平安合顺1年定开债发起式(017776)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安合顺1年定开债发起式(017776) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安合顺1年定开债发起式(017776)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,346,170.19	98,820,305.96	56,488,851.94	71,372,963.74
利息合计	245,361.76	442,247.33	238,989.48	2,475,407.12
其中：存款利息收入	91,520.99	162,658.29	109,061.30	161,079.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,840.77	279,589.04	129,928.18	2,314,327.37
投资收益合计	29,844,693.50	84,560,181.91	36,704,118.32	58,887,282.29
其中：股票投资收益	-134,565.40	-223,246.29	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,979,258.90	84,783,428.20	36,704,118.32	58,887,282.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,743,885.07	13,817,876.72	19,545,744.14	10,010,274.33
其他收入	-	-	-	-
费用	8,421,267.89	19,016,675.14	10,172,257.27	12,180,297.97
管理人报酬	3,078,823.35	6,186,180.91	3,061,813.46	5,165,330.09
基金托管费	1,026,274.46	2,062,060.29	1,020,604.51	1,721,776.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,109,032.41	10,352,064.49	5,875,782.00	4,900,517.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,109,032.41	10,352,064.49	5,875,782.00	4,900,517.08
其他费用	152,556.07	294,197.41	150,246.38	256,209.13
利润总额	5,924,902.30	79,803,630.82	46,316,594.67	59,192,665.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年