平安合顺1年定开债发起式(017776)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,807,541.63 |
38,248,755.93 |
21,668,787.37 |
65,985,754.10 |
| 本期利润 |
47,106,143.22 |
14,301,122.38 |
5,924,902.30 |
79,803,630.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
0.69 |
0.29 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
0.69 |
0.29 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
130,405,706.26 |
83,299,553.37 |
66,838,144.52 |
45,169,357.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,130,752,836.18 |
2,083,646,453.97 |
2,075,270,233.89 |
2,069,345,331.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.22 |
7.78 |
7.36 |
7.05 |
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