基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779) |
净值：
1.1057
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.1057 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,100.00 | 261,443.00 | 0.27 |
| 601211 | 国泰海通 | 12,800.00 | 232,960.00 | 0.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,300.00 | 129,906.00 | 0.13 |
| 600999 | 招商证券 | 4,200.00 | 88,620.00 | 0.09 |
| 601995 | 中金公司 | 1,900.00 | 68,685.00 | 0.07 |
| 600958 | 东方证券 | 5,600.00 | 52,864.00 | 0.05 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,700.00 | 46,508.00 | 0.05 |
| 601066 | 中信建投 | 1,400.00 | 40,698.00 | 0.04 |
| 600909 | 华安证券 | 3,500.00 | 38,885.00 | 0.04 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,900.00 | 38,808.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.34 | 1.46 | 10.23 | 96,259,849.42 |
| 2026-03-31 | - | 1.97 | 4.14 | 20,586,302.77 |
| 2025-12-31 | - | 1.84 | 4.43 | 21,976,596.61 |
| 2025-09-30 | - | 2.20 | 3.79 | 18,390,285.62 |
| 2025-06-30 | - | 2.60 | 13.71 | 15,517,836.36 |
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