首页 > 基金> 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C

(017779)
净值：
1.1548
日增长率：
-0.71%
累计净值：1.1548 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1548-0.71%
2026-02-051.16310.27%
2026-02-041.16001.27%
2026-02-031.1455-0.35%
2026-02-021.1495-1.25%
2026-01-301.1640-1.40%
2026-01-291.18051.27%
2026-01-281.1657-0.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1255亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -8.14%
最近三月 -5.17%
最近六月 0.00%
最近一年 7.76%
最近两年 24.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.844.4321,976,596.61
2025-09-30-2.203.7918,390,285.62
2025-06-30-2.6013.7115,517,836.36
2025-03-31-1.364.7129,523,326.29
2024-12-31--8.3021,149,537.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-28-高钢杰104915.48
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