浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-357,247.80 |
-879,787.97 |
1,743,536.60 |
-554,120.80 |
| 本期利润 |
-1,054,004.80 |
-1,894,105.96 |
3,823,828.77 |
-1,435,000.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
0.28 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.71 |
-10.71 |
27.85 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
-1.88 |
17.36 |
-11.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,357,425.69 |
1,240,063.23 |
2,124,327.38 |
-1,943,885.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.11 |
0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
14,909,534.97 |
12,630,639.97 |
18,442,279.04 |
10,857,079.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.11 |
1.13 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.78 |
10.89 |
13.02 |
-15.19 |
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