基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿享纯债债券C(017789) |
净值：
1.1298
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1798 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.20 | 0.12 | 1,535,252,076.01 |
| 2025-06-30 | - | 98.31 | 0.50 | 1,534,285,524.20 |
| 2025-03-31 | - | 98.79 | 0.29 | 1,522,200,523.03 |
| 2024-12-31 | - | 113.17 | 0.19 | 1,521,281,250.83 |
| 2024-09-30 | - | 103.03 | 0.38 | 1,505,007,121.44 |
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