建信睿享纯债债券C(017789)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,975.91 |
39,213.98 |
23,768.59 |
720,549.91 |
| 本期利润 |
11,484.00 |
23,293.91 |
15,502.97 |
1,252,962.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.47 |
0.77 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.57 |
0.86 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
75,964.22 |
83,597.92 |
149,706.36 |
204,316.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
674,556.18 |
810,466.61 |
1,646,825.38 |
2,557,056.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.34 |
8.59 |
7.83 |
6.91 |
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