基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启盛混合C(017795) |
净值：
1.5668
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：1.5668 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,600.00 | 14,228,544.00 | 8.47 |
| 300502 | 新易盛 | 35,460.00 | 13,793,940.00 | 8.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,489.00 | 9,574,495.89 | 5.70 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,100.00 | 9,413,797.00 | 5.60 |
| 002371 | 北方华创 | 14,100.00 | 8,685,177.00 | 5.17 |
| 301080 | 百普赛斯 | 60,360.00 | 8,514,985.20 | 5.07 |
| 002080 | 中材科技 | 133,600.00 | 7,234,440.00 | 4.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 6,474,632.85 | 3.85 |
| 600183 | 生益科技 | 49,300.00 | 6,407,028.00 | 3.81 |
| 688825 | 长鑫科技 | 114,994.00 | 6,300,521.26 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,560,785.66 | 68.76 | 82.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,165,574.19 | 8.43 | 10.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,586,952.84 | 5.70 | 6.88 |
| 采矿业 | 59,268.70 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 13,178.75 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,032.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.79 | - | 13.37 | 168,063,828.51 |
| 2026-06-30 | 89.77 | - | 10.06 | 245,797,783.29 |
| 2026-03-31 | 88.18 | - | 12.48 | 112,836,478.33 |
| 2025-12-31 | 88.33 | - | 12.72 | 129,296,252.08 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.32 | 151,253,081.46 |
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