基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启盛混合C(017795) |
净值：
2.1031
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日增长率：
1.81%
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累计净值：2.1031 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 37,160.00 | 22,556,120.00 | 9.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,600.00 | 21,082,000.00 | 8.58 |
| 002080 | 中材科技 | 218,000.00 | 19,620,000.00 | 7.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,465.00 | 15,101,880.75 | 6.14 |
| 002371 | 北方华创 | 13,800.00 | 12,206,928.00 | 4.97 |
| 600183 | 生益科技 | 68,200.00 | 11,825,880.00 | 4.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,853.00 | 9,545,539.09 | 3.88 |
| 301526 | 国际复材 | 175,800.00 | 8,204,586.00 | 3.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,696.00 | 8,051,538.72 | 3.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 23,501.00 | 7,903,386.30 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,477,627.72 | 83.60 | 93.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,116,431.00 | 6.15 | 6.85 |
| 采矿业 | 34,417.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,798.75 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,611.12 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.77 | - | 10.06 | 245,797,783.29 |
| 2026-03-31 | 88.18 | - | 12.48 | 112,836,478.33 |
| 2025-12-31 | 88.33 | - | 12.72 | 129,296,252.08 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.32 | 151,253,081.46 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.26 | 173,558,919.71 |
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