基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启盛混合C(017795) |
净值：
1.5434
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.5434 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,300.00 | 11,773,000.00 | 9.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 481,427.00 | 10,528,808.49 | 8.14 |
| 300502 | 新易盛 | 23,800.00 | 10,254,944.00 | 7.93 |
| 002080 | 中材科技 | 213,400.00 | 7,754,956.00 | 6.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,174.00 | 7,013,615.70 | 5.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,600.00 | 6,415,748.00 | 4.96 |
| 600183 | 生益科技 | 78,600.00 | 5,612,826.00 | 4.34 |
| 002407 | 多氟多 | 129,400.00 | 4,387,954.00 | 3.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 71,500.00 | 4,272,125.00 | 3.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,900.00 | 4,190,869.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,021,267.14 | 70.40 | 83.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,551,021.24 | 13.57 | 16.16 |
| 采矿业 | 23,405.76 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 22,972.20 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,405.89 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.33 | - | 12.72 | 129,296,252.08 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.32 | 151,253,081.46 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.26 | 173,558,919.71 |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 10.07 | 224,037,370.64 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.23 | 260,612,484.57 |
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