交银启盛混合C(017795)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,765,861.42 |
24,252,760.82 |
2,703,403.51 |
-5,100,288.61 |
| 本期利润 |
35,442,449.01 |
26,705,428.93 |
1,893,796.15 |
1,893,831.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.20 |
0.36 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.31 |
34.16 |
1.81 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.68 |
65.56 |
4.55 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
33,592,935.77 |
14,671,032.42 |
-5,362,029.86 |
-13,925,806.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.48 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
107,368,766.86 |
48,292,503.98 |
63,457,584.48 |
125,953,339.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
1.57 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.94 |
56.67 |
-1.06 |
-5.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
