交银启盛混合C(017795)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银启盛混合C(017795) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银启盛混合C(017795)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	220,657,802.53	114,208,108.67	159,763,651.37	232,172,802.77
其中：股票投资	220,657,802.53	114,208,108.67	159,763,651.37	232,172,802.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,092,142.76	86,772.71	54,526.31	4,908.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	248,469,361.21	130,742,021.02	174,148,492.84	261,456,482.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,330,645.00	1,111,885.96	288,385.53	338,357.88
应付管理人报酬	195,060.05	135,363.71	167,164.21	255,174.91
应付托管费	32,510.02	22,560.61	27,860.69	42,529.16
应付销售服务费	38,296.92	24,585.37	31,774.99	57,464.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75,065.93	151,373.29	74,387.71	150,471.53
负债合计	2,671,577.92	1,445,768.94	589,573.13	843,998.16
所有者权益
实收基金	86,846,082.85	81,679,662.68	173,919,601.27	273,902,901.46
未分配利润	158,951,700.44	47,616,589.40	-360,681.56	-13,290,416.89
所有者权益合计	245,797,783.29	129,296,252.08	173,558,919.71	260,612,484.57
负债及所有者权益总计	248,469,361.21	130,742,021.02	174,148,492.84	261,456,482.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年