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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) |
净值：
1.7769
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.7769 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 327,000.00 | 10,036,068.83 | 5.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 292,500.00 | 9,570,600.00 | 5.47 |
| 00175 | 吉利汽车 | 449,000.00 | 8,293,619.99 | 4.74 |
| 603268 | *ST松发 | 72,000.00 | 8,078,400.00 | 4.62 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 52,900.00 | 7,062,257.92 | 4.04 |
| 01818 | 招金矿业 | 235,500.00 | 6,599,848.17 | 3.77 |
| 600160 | 巨化股份 | 174,500.00 | 5,959,175.00 | 3.41 |
| 002738 | 中矿资源 | 72,100.00 | 5,357,030.00 | 3.06 |
| 603979 | 金诚信 | 94,200.00 | 5,353,386.00 | 3.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 206,650.00 | 5,009,196.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,636,585.20 | 27.23 | 66.70 |
| 采矿业 | 19,870,463.00 | 11.36 | 27.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,915,974.80 | 2.24 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.81 | - | 27.97 | 174,917,192.59 |
| 2025-12-31 | 86.98 | - | 13.54 | 139,007,204.33 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 7.54 | 138,490,569.49 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.62 | 101,899,638.98 |
| 2025-03-31 | 80.51 | 0.30 | 18.59 | 97,008,923.59 |
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