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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A

(017801)

净值:
1.2443
日增长率:
0.26%
累计净值:1.2443 2024-05-24
  • 净值走势
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.24430.26%
2024-05-231.2411-0.32%
2024-05-221.2451-1.19%
2024-05-211.2601-1.11%
2024-05-201.27431.05%
2024-05-171.2610-0.28%
2024-05-161.2646-0.90%
2024-05-151.2761-0.18%
基金全称 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡志文
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5733亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.32%
最近一月 5.94%
最近三月 13.29%
最近六月 0.00%
最近一年 25.07%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油455,000.007,474,142.1310.03
603871嘉友国际126,900.003,098,898.004.16
301004嘉益股份38,100.002,670,810.003.58
01898中煤能源362,000.002,500,663.783.35
603129春风动力20,300.002,433,970.003.27
600256广汇能源319,700.002,378,568.003.19
01818招金矿业229,000.002,204,711.472.96
00038第一拖拉机股份340,000.001,880,184.702.52
00152深圳国际329,000.001,792,512.252.40
00564郑煤机205,000.001,746,921.852.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,646,949.8022.3364.17
交通运输、仓储和邮政业5,323,656.007.1420.52
采矿业3,972,230.005.3315.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3167.16-33.1574,539,861.04
2023-12-3165.32-36.9265,731,321.24
2023-09-3060.78-39.1867,325,556.55
2023-06-3028.77-71.7366,534,041.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-22-蔡志文43124.43
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