汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,926,445.03 |
27,055,899.40 |
4,477,947.59 |
5,262,966.71 |
| 本期利润 |
5,726,565.62 |
34,744,015.95 |
6,104,429.51 |
9,948,432.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.52 |
0.09 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
37.44 |
7.65 |
13.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
43.75 |
7.74 |
18.58 |
| 期末可供分配利润 |
46,218,263.34 |
31,645,405.40 |
8,730,250.68 |
4,219,174.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.46 |
0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
126,026,496.64 |
115,725,073.64 |
84,936,516.03 |
78,397,825.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.69 |
1.27 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.37 |
68.99 |
26.66 |
17.56 |
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