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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) |
净值：
1.7908
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.7908 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 265,000.00 | 7,807,704.65 | 5.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 357,000.00 | 6,868,175.20 | 4.94 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 45,800.00 | 6,490,556.98 | 4.67 |
| 600160 | 巨化股份 | 154,600.00 | 5,939,732.00 | 4.27 |
| 00175 | 吉利汽车 | 346,000.00 | 5,594,002.75 | 4.02 |
| 01818 | 招金矿业 | 179,500.00 | 4,983,814.41 | 3.59 |
| 01898 | 中煤能源 | 540,000.00 | 4,853,001.06 | 3.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 66,200.00 | 4,688,946.00 | 3.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 335,200.00 | 3,881,616.00 | 2.79 |
| 603129 | 春风动力 | 10,900.00 | 3,037,612.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,296,725.86 | 44.82 | 80.25 |
| 采矿业 | 11,152,477.00 | 8.02 | 14.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,459,169.80 | 2.49 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715,700.00 | 0.51 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.98 | - | 13.54 | 139,007,204.33 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 7.54 | 138,490,569.49 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.62 | 101,899,638.98 |
| 2025-03-31 | 80.51 | 0.30 | 18.59 | 97,008,923.59 |
| 2024-12-31 | 81.58 | - | 19.62 | 94,110,160.46 |
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