基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) |
净值：
1.7680
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.7680 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 39,500.00 | 8,439,570.00 | 5.57 |
| 600926 | 杭州银行 | 446,400.00 | 7,637,904.00 | 5.04 |
| 603129 | 春风动力 | 18,700.00 | 5,368,022.00 | 3.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 566,700.00 | 5,270,310.00 | 3.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 70,900.00 | 5,009,794.00 | 3.31 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 340,000.00 | 3,951,822.31 | 2.61 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 492,300.00 | 3,510,099.00 | 2.32 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,700.00 | 3,273,534.00 | 2.16 |
| 01866 | 中国心连心化肥 | 322,000.00 | 2,894,025.68 | 1.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 106,800.00 | 2,798,160.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,660,825.84 | 26.84 | 53.58 |
| 金融业 | 17,981,028.00 | 11.87 | 23.69 |
| 采矿业 | 12,679,474.00 | 8.37 | 16.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,786,643.00 | 1.84 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,388,922.00 | 0.92 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,100.00 | 0.26 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.08 | 0.12 | 38.85 | 151,501,591.86 |
| 2026-06-30 | 64.17 | 0.07 | 37.55 | 148,152,368.86 |
| 2026-03-31 | 70.81 | - | 27.97 | 174,917,192.59 |
| 2025-12-31 | 86.98 | - | 13.54 | 139,007,204.33 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 7.54 | 138,490,569.49 |
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