汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,148,513.71 |
5,350,463.05 |
863,585.18 |
918,939.17 |
| 本期利润 |
993,397.72 |
6,879,594.19 |
1,187,747.19 |
1,650,131.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.50 |
0.09 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
37.02 |
7.44 |
11.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
43.18 |
7.53 |
18.07 |
| 期末可供分配利润 |
7,930,348.16 |
6,196,677.08 |
1,612,654.32 |
744,148.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.44 |
0.12 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,125,872.22 |
23,282,130.69 |
16,963,122.95 |
15,712,334.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.67 |
1.25 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.01 |
67.08 |
25.48 |
16.69 |
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