汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,427,588.08	8,056,167.42	12,990,255.02	14,522,419.82
利息合计	40,349.91	26,503.15	84,214.39	36,720.81
其中：存款利息收入	40,349.91	26,503.15	84,214.39	36,720.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,169,990.48	6,079,020.34	7,489,381.91	7,111,697.91
其中：股票投资收益	31,608,822.31	4,397,208.59	4,504,606.58	5,597,532.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,116.96	58,116.96	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,503,051.21	1,623,694.79	2,984,775.33	1,514,165.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,217,247.69	1,950,643.93	5,416,658.72	7,374,001.10
其他收入	-	-	-	-
费用	1,803,977.94	763,990.72	1,391,690.42	649,076.71
管理人报酬	1,335,599.09	569,807.43	1,029,526.24	473,472.27
基金托管费	222,599.87	94,967.94	171,587.71	78,912.04
销售服务费	74,274.86	31,648.57	55,306.29	24,473.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,503.70	67,566.36	135,270.18	72,219.38
利润总额	41,623,610.14	7,292,176.70	11,598,564.60	13,873,343.11

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