湘财鑫享债券A
(017809)
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累计净值：1.0403
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0403 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0403 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.0425 | -0.63% |
| 2026-02-03 | 1.0491 | 0.40% |
| 2026-02-02 | 1.0449 | -0.30% |
| 2026-01-30 | 1.0480 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.0483 | -0.17% |
| 2026-01-28 | 1.0501 | -0.03% |
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基金全称
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湘财鑫享债券型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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刘勇驿 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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14.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 1,400.00 | 73,920.00 | 1.13 |
| 002335 | 科华数据 | 1,300.00 | 72,189.00 | 1.10 |
| 600589 | 大位科技 | 10,000.00 | 71,600.00 | 1.09 |
| 300383 | 光环新网 | 5,500.00 | 68,805.00 | 1.05 |
| 301236 | 软通动力 | 1,400.00 | 66,402.00 | 1.01 |
| 300153 | 科泰电源 | 2,200.00 | 63,954.00 | 0.97 |
| 603083 | 剑桥科技 | 300.00 | 40,314.00 | 0.61 |
| 301489 | 思泉新材 | 200.00 | 39,800.00 | 0.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 287.00 | 33,808.60 | 0.52 |
| 688107 | 安路科技 | 1,205.00 | 32,751.90 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,713.50 | 4.79 | 52.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,727.00 | 4.28 | 47.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.07 | 87.53 | 0.86 | 6,563,896.91 |
| 2025-09-30 | 11.75 | 86.63 | 1.10 | 11,203,959.30 |
| 2025-06-30 | 19.74 | 81.78 | 0.70 | 17,861,562.97 |
| 2025-03-31 | 14.78 | 84.59 | 0.84 | 20,325,489.91 |
| 2024-12-31 | 17.64 | 82.95 | 1.80 | 27,958,812.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 包佳敏 | 353 | 2.57 |
| 2023-03-20 | - | 刘勇驿 | 1056 | 4.03 |
| 2023-03-23 | 2025-08-20 | 程涛 | 881 | 4.51 |
| 2023-03-20 | 2024-10-30 | 徐亦达 | 590 | 1.04 |
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