湘财鑫享债券A
(017809)
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累计净值：1.0630
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0630 | -0.34% |
| 2026-05-13 | 1.0666 | 0.45% |
| 2026-05-12 | 1.0618 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.0619 | 0.29% |
| 2026-05-08 | 1.0588 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0587 | 0.50% |
| 2026-05-06 | 1.0534 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.0506 | 0.03% |
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基金全称
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湘财鑫享债券型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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刘勇驿 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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13.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 89,400.00 | 1.60 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500.00 | 77,190.00 | 1.38 |
| 300153 | 科泰电源 | 3,000.00 | 77,070.00 | 1.38 |
| 002335 | 科华数据 | 1,300.00 | 71,929.00 | 1.29 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 59,700.00 | 1.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 469.00 | 58,756.32 | 1.05 |
| 688220 | 翱捷科技 | 757.00 | 50,809.84 | 0.91 |
| 300442 | 润泽科技 | 600.00 | 48,480.00 | 0.87 |
| 688668 | 鼎通科技 | 215.00 | 27,068.50 | 0.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 23,810.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,353.66 | 8.90 | 76.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,496.16 | 1.64 | 14.13 |
| 金融业 | 59,700.00 | 1.07 | 9.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.61 | 85.21 | 3.53 | 5,576,554.98 |
| 2025-12-31 | 9.07 | 87.53 | 0.86 | 6,563,896.91 |
| 2025-09-30 | 11.75 | 86.63 | 1.10 | 11,203,959.30 |
| 2025-06-30 | 19.74 | 81.78 | 0.70 | 17,861,562.97 |
| 2025-03-31 | 14.78 | 84.59 | 0.84 | 20,325,489.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 包佳敏 | 449 | 5.17 |
| 2023-03-20 | - | 刘勇驿 | 1152 | 6.66 |
| 2023-03-23 | 2025-08-20 | 程涛 | 881 | 4.51 |
| 2023-03-20 | 2024-10-30 | 徐亦达 | 590 | 1.04 |
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