湘财鑫享债券A
(017809)
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累计净值：1.0675
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0675 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 1.0689 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 1.0702 | 0.08% |
| 2026-11-10 | 1.0693 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 1.0685 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.0684 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.0710 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.0697 | 0.33% |
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基金全称
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湘财鑫享债券型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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刘勇驿 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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4.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 35,846.00 | 0.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 35,390.00 | 0.58 |
| 688203 | 海正生材 | 1,165.00 | 22,076.75 | 0.36 |
| 688370 | 丛麟科技 | 770.00 | 22,060.50 | 0.36 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1,000.00 | 20,520.00 | 0.33 |
| 603127 | 昭衍新药 | 400.00 | 19,720.00 | 0.32 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 3,000.00 | 18,960.00 | 0.31 |
| 688416 | 恒烁股份 | 248.00 | 18,012.24 | 0.29 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 600.00 | 17,688.00 | 0.29 |
| 300681 | 英搏尔 | 800.00 | 17,544.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,568.99 | 5.69 | 73.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,120.00 | 0.74 | 9.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,748.50 | 0.65 | 8.39 |
| 卫生和社会工作 | 20,520.00 | 0.33 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,720.00 | 0.32 | 4.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.73 | 81.98 | 3.91 | 6,129,997.97 |
| 2026-06-30 | 12.10 | 82.91 | 2.04 | 5,010,621.05 |
| 2026-03-31 | 11.61 | 85.21 | 3.53 | 5,576,554.98 |
| 2025-12-31 | 9.07 | 87.53 | 0.86 | 6,563,896.91 |
| 2025-09-30 | 11.75 | 86.63 | 1.10 | 11,203,959.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 包佳敏 | 633 | 5.26 |
| 2023-03-20 | - | 刘勇驿 | 1336 | 6.75 |
| 2023-03-23 | 2025-08-20 | 程涛 | 881 | 4.51 |
| 2023-03-20 | 2024-10-30 | 徐亦达 | 590 | 1.04 |
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