湘财鑫享债券A(017809)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
453,914.77 |
212,439.41 |
3,046,338.95 |
-792,667.13 |
| 利息合计 |
9,859.08 |
7,658.35 |
51,201.98 |
38,749.84 |
| 其中：存款利息收入 |
2,324.97 |
1,877.55 |
12,343.99 |
7,840.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,534.11 |
5,780.80 |
38,857.99 |
30,908.93 |
| 投资收益合计 |
478,101.80 |
-238,379.86 |
-528,183.06 |
-2,918,314.88 |
| 其中：股票投资收益 |
132,953.96 |
-509,782.33 |
-2,175,140.81 |
-4,018,198.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
334,127.91 |
263,054.47 |
1,539,724.36 |
997,115.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
11,019.93 |
8,348.00 |
107,233.39 |
102,768.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-35,286.52 |
442,646.21 |
3,516,220.66 |
2,085,194.66 |
| 其他收入 |
1,240.41 |
514.71 |
7,099.37 |
1,703.25 |
| 费用 |
151,473.76 |
98,639.97 |
579,229.39 |
431,656.30 |
| 管理人报酬 |
128,677.40 |
83,595.52 |
456,511.79 |
288,558.71 |
| 基金托管费 |
16,084.70 |
10,449.45 |
57,063.97 |
36,069.81 |
| 销售服务费 |
4,647.69 |
3,227.26 |
11,675.36 |
6,491.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,373.80 |
1,071.77 |
9,572.95 |
6,917.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,373.80 |
1,071.77 |
9,572.95 |
6,917.86 |
| 其他费用 |
365.00 |
142.00 |
40,542.08 |
90,927.50 |
| 利润总额 |
302,441.01 |
113,799.44 |
2,467,109.56 |
-1,224,323.43 |
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