湘财鑫享债券A(017809)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财鑫享债券A(017809)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,760,606.04	6,341,026.49	18,133,721.60	28,121,721.82
其中：股票投资	606,425.29	595,440.50	3,526,225.20	4,930,758.10
债券投资	4,154,180.75	5,745,585.99	14,607,496.40	23,190,963.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	150,000.00	199,952.60	250,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,642.06	2,534.64	-	15,251.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,014,539.56	6,600,260.47	18,508,026.22	28,639,692.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	250,000.00	300,019.98
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9.79	30,884.88	382,399.75	341,634.87
应付管理人报酬	3,301.91	4,591.08	11,942.61	20,140.55
应付托管费	412.74	573.89	1,492.83	2,517.57
应付销售服务费	81.78	134.17	360.54	862.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	112.29	179.54	267.52	873.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	14,831.76
负债合计	3,918.51	36,363.56	646,463.25	680,880.05
所有者权益
实收基金	4,678,727.66	6,398,816.78	17,573,720.67	27,706,246.47
未分配利润	331,893.39	165,080.13	287,842.30	252,565.65
所有者权益合计	5,010,621.05	6,563,896.91	17,861,562.97	27,958,812.12
负债及所有者权益总计	5,014,539.56	6,600,260.47	18,508,026.22	28,639,692.17

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