基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方人工智能主题混合C(017811) |
净值：
1.8741
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.8741 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,576,660.00 | 447,393,041.60 | 9.23 |
| 300567 | 精测电子 | 4,891,253.00 | 446,082,273.60 | 9.20 |
| 688037 | 芯源微 | 2,982,231.00 | 442,891,125.81 | 9.14 |
| 002371 | 北方华创 | 956,348.00 | 439,040,239.84 | 9.06 |
| 688409 | 富创精密 | 6,476,923.00 | 436,544,610.20 | 9.01 |
| 688120 | 华海清科 | 2,907,877.00 | 436,414,180.16 | 9.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,289,013.00 | 425,374,290.00 | 8.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,621,396.00 | 401,047,374.04 | 8.27 |
| 688652 | 京仪装备 | 3,945,431.00 | 387,875,321.61 | 8.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 168,855.00 | 228,891,395.25 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,347,003,166.29 | 89.68 | 94.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,622,408.99 | 4.74 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 131,246.28 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,730.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | 7.46 | 3.44 | 4,847,214,248.29 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 5.43 | 7.87 | 5,424,863,127.93 |
| 2025-06-30 | 94.92 | 6.13 | 0.68 | 3,461,791,473.33 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
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