基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方人工智能主题混合C(017811) |
净值：
3.3999
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.3999 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 7,803,668.00 | 3,355,577,240.00 | 9.55 |
| 688037 | 芯源微 | 7,354,433.00 | 3,228,963,808.65 | 9.19 |
| 688012 | 中微公司 | 6,840,031.00 | 3,204,554,523.50 | 9.12 |
| 688120 | 华海清科 | 9,896,695.00 | 3,188,517,195.10 | 9.08 |
| 002371 | 北方华创 | 3,543,287.00 | 3,134,249,948.72 | 8.92 |
| 300567 | 精测电子 | 9,610,189.00 | 3,052,196,026.40 | 8.69 |
| 688409 | 富创精密 | 8,681,836.00 | 2,658,812,275.00 | 7.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,971,164.00 | 2,613,227,872.92 | 7.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,550,569.00 | 2,474,010,367.95 | 7.04 |
| 688082 | 盛美上海 | 5,585,110.00 | 2,412,767,520.00 | 6.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,441,476,127.29 | 86.67 | 91.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,827,685,829.67 | 8.05 | 8.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 44,063.04 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | 5.22 | 4.27 | 35,124,619,414.66 |
| 2026-03-31 | 94.76 | 5.97 | 1.21 | 10,789,108,914.69 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 7.46 | 3.44 | 4,847,214,248.29 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 5.43 | 7.87 | 5,424,863,127.93 |
| 2025-06-30 | 94.92 | 6.13 | 0.68 | 3,461,791,473.33 |
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