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基金公告

东方人工智能主题混合C(017811)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,602,080.07	3,030,258.19	13,349,474.86	7,116,674.84
存出保证金	3,803,105.15	975,867.88	1,895,893.60	634,167.88
交易性金融资产	4,940,167,725.03	3,498,008,152.70	4,796,644,467.47	2,666,566,453.39
其中：股票投资	4,578,420,050.00	3,285,836,334.68	4,499,728,978.49	2,478,031,388.65
债券投资	361,747,675.03	212,171,818.02	296,915,488.98	188,535,064.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	72,996,062.19	-	2,638,074.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	120,728,673.85	15,773,229.34	51,786,483.48	26,762,042.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,231,507,718.06	3,611,239,271.32	4,928,293,224.45	2,757,670,929.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	68,984,811.42	10,000,546.58	47,248,945.58	70,000,000.00
应付证券清算款	138,480,877.66	-	38,597,447.62	30,337,307.47
应付赎回款	166,012,645.24	133,412,789.43	113,346,646.56	34,433,966.97
应付管理人报酬	5,112,371.26	3,552,663.65	4,956,910.36	3,066,182.36
应付托管费	852,061.87	592,110.60	826,151.75	511,030.41
应付销售服务费	1,504,088.32	1,007,709.90	1,413,795.41	843,869.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	600.31	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,346,013.69	881,977.83	2,421,139.87	1,643,230.43
负债合计	384,293,469.77	149,447,797.99	208,811,037.15	140,835,586.78
所有者权益
实收基金	3,013,869,487.29	3,162,108,880.73	4,605,509,011.01	3,256,742,473.66
未分配利润	1,833,344,761.00	299,682,592.60	113,973,176.29	-639,907,131.29
所有者权益合计	4,847,214,248.29	3,461,791,473.33	4,719,482,187.30	2,616,835,342.37
负债及所有者权益总计	5,231,507,718.06	3,611,239,271.32	4,928,293,224.45	2,757,670,929.15

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