东方人工智能主题混合C(017811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
895,742,193.30 |
218,086,448.57 |
-3,341,768.24 |
-291,290,706.30 |
| 本期利润 |
1,329,545,511.49 |
292,256,795.22 |
356,798,005.82 |
-549,669,313.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.09 |
0.12 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.34 |
8.20 |
13.19 |
-22.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.89 |
6.78 |
3.93 |
-18.51 |
| 期末可供分配利润 |
443,625,600.35 |
-202,614,522.40 |
-558,969,168.09 |
-633,942,496.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,246,989,253.33 |
2,908,553,758.39 |
4,076,738,783.94 |
2,116,088,337.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.09 |
1.02 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.77 |
18.27 |
10.76 |
-13.15 |
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