首页 > 基金> 华安鼎盈一年定开债发起式(017812)
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华安鼎盈一年定开债发起式

(017812)
净值：
1.0021
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0837 2026-02-06
  • 净值走势
华安鼎盈一年定开债发起式(017812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00210.06%
2026-02-051.00150.06%
2026-02-041.0009-0.01%
2026-02-031.0010-0.01%
2026-02-021.00110.01%
2026-01-301.0010-0.01%
2026-01-291.0011-0.01%
2026-01-281.00120.03%
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基金情况

基金全称 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.93亿元 份额规模 60.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.020.145,993,010,236.68
2025-09-30-115.860.286,002,849,643.94
2025-06-30-122.980.746,062,352,958.23
2025-03-31-116.410.876,239,853,251.37
2024-12-31-102.632.136,256,615,941.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-07-康钊10998.56
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