华安鼎盈一年定开债发起式(017812)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,256,999.40 |
127,122,385.36 |
81,965,457.00 |
198,972,876.83 |
| 本期利润 |
47,930,419.16 |
53,840,946.38 |
42,771,850.77 |
238,125,029.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.88 |
0.69 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.89 |
0.70 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,694,817.09 |
-7,871,640.85 |
36,927,005.45 |
191,996,382.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,016,841,007.04 |
5,993,010,236.68 |
6,062,352,958.23 |
6,256,615,941.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.05 |
8.19 |
7.98 |
7.23 |
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