华安鼎盈一年定开债发起式(017812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎盈一年定开债发起式(017812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,851,229.76	97,105,540.31	67,081,713.59	295,855,413.86
利息合计	142,452.97	111,943.78	66,893.54	424,721.51
其中：存款利息收入	132,857.51	111,943.78	66,893.54	421,751.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,595.46	-	-	2,969.95
投资收益合计	34,035,357.03	170,275,035.51	106,208,426.28	256,278,539.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,035,357.03	170,275,035.51	106,208,426.28	256,278,539.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,673,419.76	-73,281,438.98	-39,193,606.23	39,152,152.65
其他收入	-	-	-	-
费用	8,920,810.60	43,264,593.93	24,309,862.82	57,730,384.38
管理人报酬	5,138,806.06	18,328,018.83	9,199,354.86	18,008,992.98
基金托管费	1,712,935.37	6,109,339.54	3,066,451.58	6,002,997.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,902,262.02	18,263,162.45	11,753,220.87	33,071,120.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,902,262.02	18,263,162.45	11,753,220.87	33,071,120.24
其他费用	82,369.84	269,757.24	135,018.28	270,643.35
利润总额	47,930,419.16	53,840,946.38	42,771,850.77	238,125,029.48

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