基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安迎混合C(017814) |
净值：
1.1849
|
日增长率：
0.70%
|
累计净值：1.1849 | 2026-03-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 17,940.00 | 3,068,457.60 | 5.05 |
| 000725 | 京东方A | 386,300.00 | 1,626,323.00 | 2.68 |
| 600418 | 江淮汽车 | 31,000.00 | 1,534,500.00 | 2.53 |
| 000728 | 国元证券 | 159,200.00 | 1,329,320.00 | 2.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 24,900.00 | 1,252,221.00 | 2.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 56,800.00 | 1,241,648.00 | 2.04 |
| 603011 | 合锻智能 | 39,800.00 | 943,658.00 | 1.55 |
| 002555 | 三七互娱 | 37,500.00 | 885,000.00 | 1.46 |
| 000630 | 铜陵有色 | 125,500.00 | 754,255.00 | 1.24 |
| 605189 | 富春染织 | 43,200.00 | 676,944.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,758,651.04 | 32.53 | 74.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,096,971.00 | 5.10 | 11.66 |
| 金融业 | 1,329,320.00 | 2.19 | 5.01 |
| 采矿业 | 504,394.00 | 0.83 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 415,388.00 | 0.68 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,630.00 | 0.67 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 317,548.00 | 0.52 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,888.00 | 0.47 | 1.08 |
| 建筑业 | 266,392.00 | 0.44 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,466.00 | 0.28 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 45.24 | - | 54.86 | 60,735,654.33 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 7.72 | 4,379,431.14 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 14.17 | 6,401,542.87 |
| 2025-03-31 | 81.99 | - | 17.84 | 7,064,040.17 |
| 2024-12-31 | 83.40 | - | 17.42 | 7,128,689.63 |
微信公众号
证券之星APP
