基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安迎混合C(017814) |
净值：
1.1874
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.1874 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 22,040.00 | 3,322,750.40 | 7.26 |
| 000725 | 京东方A | 539,700.00 | 2,110,227.00 | 4.61 |
| 002230 | 科大讯飞 | 45,000.00 | 2,079,450.00 | 4.54 |
| 000728 | 国元证券 | 270,000.00 | 2,070,900.00 | 4.52 |
| 600585 | 海螺水泥 | 82,000.00 | 1,899,120.00 | 4.15 |
| 300475 | 香农芯创 | 13,000.00 | 1,633,190.00 | 3.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,576,065.75 | 3.44 |
| 600577 | 精达股份 | 130,000.00 | 1,539,200.00 | 3.36 |
| 600418 | 江淮汽车 | 31,000.00 | 1,432,200.00 | 3.13 |
| 688027 | 国盾量子 | 2,500.00 | 1,332,250.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,517,490.75 | 55.73 | 71.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,772,850.00 | 6.06 | 7.75 |
| 采矿业 | 2,279,500.00 | 4.98 | 6.37 |
| 金融业 | 2,070,900.00 | 4.52 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 1,633,190.00 | 3.57 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,788.00 | 0.95 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,312.00 | 0.86 | 1.10 |
| 建筑业 | 287,693.00 | 0.63 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 245,625.00 | 0.54 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,590.00 | 0.34 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.41 | - | 15.82 | 45,787,826.09 |
| 2025-12-31 | 45.24 | - | 54.86 | 60,735,654.33 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 7.72 | 4,379,431.14 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 14.17 | 6,401,542.87 |
| 2025-03-31 | 81.99 | - | 17.84 | 7,064,040.17 |
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