基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安迎混合C(017814) |
净值：
0.9162
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：0.9162 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 32,040.00 | 2,642,979.60 | 7.77 |
| 688249 | 晶合集成 | 54,093.00 | 1,774,791.33 | 5.21 |
| 000630 | 铜陵有色 | 300,000.00 | 1,734,000.00 | 5.09 |
| 000725 | 京东方A | 300,000.00 | 1,716,000.00 | 5.04 |
| 600418 | 江淮汽车 | 60,000.00 | 1,648,200.00 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 1,647,136.30 | 4.84 |
| 600985 | 淮北矿业 | 95,000.00 | 1,507,650.00 | 4.43 |
| 600585 | 海螺水泥 | 80,000.00 | 1,400,800.00 | 4.12 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 14,000.00 | 1,393,840.00 | 4.10 |
| 688027 | 国盾量子 | 4,000.00 | 1,313,960.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,913,987.49 | 64.39 | 73.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196,242.00 | 6.45 | 7.35 |
| 采矿业 | 2,185,050.00 | 6.42 | 7.31 |
| 金融业 | 1,305,000.00 | 3.83 | 4.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 714,594.00 | 2.10 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 683,510.00 | 2.01 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 306,480.00 | 0.90 | 1.03 |
| 建筑业 | 216,153.00 | 0.64 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215,757.00 | 0.63 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,916.00 | 0.47 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.94 | - | 4.41 | 34,035,356.84 |
| 2026-06-30 | 91.57 | - | 8.35 | 59,818,257.15 |
| 2026-03-31 | 84.41 | - | 15.82 | 45,787,826.09 |
| 2025-12-31 | 45.24 | - | 54.86 | 60,735,654.33 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 7.72 | 4,379,431.14 |
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