基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安迎混合C(017814) |
净值：
1.0770
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0770 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 700,000.00 | 6,076,000.00 | 10.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,040.00 | 3,981,860.80 | 6.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,000.00 | 2,661,280.63 | 4.45 |
| 688249 | 晶合集成 | 40,093.00 | 2,366,689.79 | 3.96 |
| 600585 | 海螺水泥 | 120,000.00 | 2,034,000.00 | 3.40 |
| 000728 | 国元证券 | 270,000.00 | 2,022,300.00 | 3.38 |
| 603308 | 应流股份 | 30,000.00 | 1,812,000.00 | 3.03 |
| 300088 | 长信科技 | 150,000.00 | 1,740,000.00 | 2.91 |
| 002230 | 科大讯飞 | 40,000.00 | 1,633,600.00 | 2.73 |
| 600552 | 凯盛科技 | 50,000.00 | 1,629,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,427,179.23 | 64.24 | 75.36 |
| 采矿业 | 2,821,500.00 | 4.72 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,261,412.00 | 3.78 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 2,235,000.00 | 3.74 | 4.38 |
| 金融业 | 2,022,300.00 | 3.38 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,224,800.00 | 2.05 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 716,322.00 | 1.20 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479,752.00 | 0.80 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389,098.00 | 0.65 | 0.76 |
| 建筑业 | 222,285.00 | 0.37 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,749.00 | 0.32 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.57 | - | 8.35 | 59,818,257.15 |
| 2026-03-31 | 84.41 | - | 15.82 | 45,787,826.09 |
| 2025-12-31 | 45.24 | - | 54.86 | 60,735,654.33 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 7.72 | 4,379,431.14 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 14.17 | 6,401,542.87 |
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