首页 > 基金> 鹏华丰利债券(LOF)C(017820)
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鹏华丰利债券(LOF)C

(017820)
净值：
1.1445
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1720 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)C(017820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.14450.16%
2026-05-121.1427-0.17%
2026-05-111.14460.13%
2026-05-081.14310.06%
2026-05-071.1424-0.06%
2026-05-061.14310.15%
2026-04-301.1414-0.03%
2026-04-291.14170.20%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.31亿元 份额规模 2.9352亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.79%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 6.43%
最近两年 13.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.691.7212,030,590,345.54
2025-12-31-118.833.347,661,086,246.70
2025-09-30-107.091.118,620,918,755.56
2025-06-30-109.632.407,072,305,156.79
2025-03-31-102.153.525,017,066,049.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-王石千117617.44
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