首页 > 基金> 鹏华丰利债券(LOF)C(017820)
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鹏华丰利债券(LOF)C

(017820)
净值：
1.1359
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.1634 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)C(017820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1359-0.19%
2026-08-101.13810.07%
2026-08-071.13730.11%
2026-08-061.13600.01%
2026-08-051.13590.11%
2026-08-041.13470.07%
2026-08-031.1339-0.04%
2026-07-311.13430.07%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.23亿元 份额规模 7.2417亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 13.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.391.2213,369,950,956.24
2026-03-31-102.691.7212,030,590,345.54
2025-12-31-118.833.347,661,086,246.70
2025-09-30-107.091.118,620,918,755.56
2025-06-30-109.632.407,072,305,156.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-王石千126616.56
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