鹏华丰利债券(LOF)C(017820)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,015,101.65 |
18,223,606.83 |
7,716,790.61 |
4,492,189.77 |
| 本期利润 |
3,380,144.88 |
19,905,691.16 |
10,388,687.38 |
2,612,903.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
5.62 |
3.23 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
5.69 |
3.01 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
75,870,495.27 |
16,492,670.36 |
14,892,396.19 |
2,449,810.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
822,753,356.58 |
233,956,028.12 |
312,864,883.99 |
89,798,730.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.58 |
14.23 |
11.34 |
8.08 |
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