基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联泓安3个月定开债券A(017830) |
净值：
1.0123
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0593 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.12 | 0.54 | 1,799,788,788.57 |
| 2025-06-30 | - | 104.57 | 0.05 | 1,813,188,130.96 |
| 2025-03-31 | - | 104.47 | 0.05 | 3,969,845,967.18 |
| 2024-12-31 | - | 145.20 | 0.01 | 4,968,219,939.58 |
| 2024-09-30 | - | 127.64 | 0.62 | 4,965,008,599.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 杨宇俊 | 661 | 5.00 |
| 2024-01-17 | 2025-05-13 | 罗汇 | 482 | 5.00 |
| 2023-09-27 | 2024-10-25 | 石霄蒙 | 394 | 3.79 |
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