国联泓安3个月定开债券A(017830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,238,344.04 |
92,271,919.37 |
159,967,408.04 |
105,280,351.91 |
| 本期利润 |
5,562,917.15 |
8,214,697.73 |
232,739,084.81 |
135,583,807.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.22 |
4.69 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
0.36 |
4.87 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
20,904,114.14 |
23,555,869.34 |
35,384,801.79 |
77,563,754.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,810,534,038.12 |
1,813,185,409.55 |
4,968,212,829.14 |
4,966,181,729.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.97 |
6.13 |
5.75 |
3.68 |
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