基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大消费主题股票C(017870) |
净值：
0.8218
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：0.8218 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603091 | 众鑫股份 | 100,340.00 | 4,893,581.80 | 7.48 |
| 688506 | 百利天恒 | 15,000.00 | 4,410,450.00 | 6.74 |
| 02648 | 安井食品 | 70,100.00 | 3,966,680.88 | 6.06 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 281,000.00 | 3,926,966.43 | 6.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,000.00 | 3,642,800.00 | 5.57 |
| 600060 | 海信视像 | 120,000.00 | 3,344,400.00 | 5.11 |
| 09926 | 康方生物 | 40,000.00 | 3,059,033.10 | 4.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 8,000.00 | 3,030,892.08 | 4.63 |
| 000921 | 海信家电 | 110,000.00 | 3,005,200.00 | 4.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 60,000.00 | 2,880,000.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,259,920.80 | 46.23 | 85.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,880,000.00 | 4.40 | 8.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,449,300.00 | 3.74 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.74 | 9.26 | 7.14 | 65,452,973.51 |
| 2026-03-31 | 89.64 | 7.24 | 3.74 | 83,540,950.05 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 5.96 | 1.98 | 101,003,397.09 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 6.30 | 4.03 | 158,436,738.98 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.42 | 4.70 | 161,116,668.42 |
微信公众号
证券之星APP
