基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大消费主题股票C(017870) |
净值：
1.0473
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0473 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 222,600.00 | 8,803,830.00 | 5.56 |
| 603179 | 新泉股份 | 102,500.00 | 8,511,600.00 | 5.37 |
| 300859 | 西域旅游 | 183,790.00 | 8,059,191.50 | 5.09 |
| 603199 | 九华旅游 | 208,400.00 | 7,527,408.00 | 4.75 |
| 600054 | 黄山旅游 | 618,000.00 | 7,267,680.00 | 4.59 |
| 688169 | 石头科技 | 34,443.00 | 7,225,452.54 | 4.56 |
| 600258 | 首旅酒店 | 483,300.00 | 7,094,844.00 | 4.48 |
| 002558 | 巨人网络 | 128,400.00 | 5,801,112.00 | 3.66 |
| 00780 | 同程旅行 | 250,928.00 | 5,269,121.65 | 3.33 |
| 002100 | 天康生物 | 710,100.00 | 5,233,437.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,168,212.40 | 42.39 | 54.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,910,272.31 | 14.46 | 18.59 |
| 住宿和餐饮业 | 11,364,636.00 | 7.17 | 9.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,342,000.00 | 5.90 | 7.58 |
| 采矿业 | 4,068,015.00 | 2.57 | 3.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,936,200.00 | 1.85 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,787,365.00 | 1.76 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 2,642,069.70 | 1.67 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,809.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | 6.30 | 4.03 | 158,436,738.98 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.42 | 4.70 | 161,116,668.42 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 5.61 | 2.98 | 173,577,945.31 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.64 | 8.59 | 188,678,783.88 |
| 2024-09-30 | 91.21 | 4.61 | 3.00 | 181,707,461.61 |
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