光大消费主题股票C(017870)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大消费主题股票C(017870) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大消费主题股票C(017870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,000,955.76	5,308,661.96	9,599,164.44	-15,852,962.37
利息合计	15,453.41	36,555.67	19,439.09	61,375.57
其中：存款利息收入	15,453.41	36,555.67	19,439.09	61,375.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,385,066.28	3,610,273.66	12,113,008.23	-57,518,192.49
其中：股票投资收益	-19,250,185.17	495,678.06	9,513,468.47	-60,364,958.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,863.31	105,327.62	48,332.70	385,302.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	825,255.58	3,009,267.98	2,551,207.06	2,461,463.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,678,536.53	1,351,796.60	-2,570,486.39	41,528,283.62
其他收入	47,193.64	310,036.03	37,203.51	75,570.93
费用	714,771.26	2,464,056.17	1,319,293.52	2,664,353.26
管理人报酬	506,222.46	1,918,782.94	1,040,193.59	2,103,373.12
基金托管费	84,370.38	319,797.08	173,365.58	350,562.23
销售服务费	28,483.34	31,239.11	9,519.18	15,144.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,551.50	194,197.79	96,215.17	195,273.46
利润总额	-23,715,727.02	2,844,605.79	8,279,870.92	-18,517,315.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年