光大消费主题股票C(017870)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,013,415.94 |
-893,635.97 |
295,661.49 |
-1,091,229.86 |
| 本期利润 |
-4,506,138.76 |
-1,537,643.48 |
149,953.24 |
-295,561.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.21 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.73 |
-19.79 |
3.11 |
-7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.08 |
0.13 |
4.82 |
-10.04 |
| 期末可供分配利润 |
-4,679,247.94 |
484,993.94 |
300,589.32 |
146,703.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
15,406,941.94 |
13,398,295.20 |
3,786,070.11 |
4,191,638.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
1.04 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.95 |
-35.00 |
-31.96 |
-35.09 |
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