基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保薪金宝货币B(017880) |
每万份收益：
0.5413元
|
7日年化率：
1.8900%
|
2025-01-24 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112418374 | 24华夏银行CD374 | 393,512,985.03 | 3.05 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 299,067,279.18 | 2.32 |
| 112492129 | 24南京银行CD020 | 199,546,987.87 | 1.54 |
| 112485268 | 24徽商银行CD157 | 199,365,395.18 | 1.54 |
| 112419312 | 24恒丰银行CD312 | 199,362,250.73 | 1.54 |
| 112418206 | 24华夏银行CD206 | 198,811,328.63 | 1.54 |
| 112403111 | 24农业银行CD111 | 198,736,896.25 | 1.54 |
| 112405400 | 24建设银行CD400 | 198,466,148.57 | 1.54 |
| 112419428 | 24恒丰银行CD428 | 198,430,431.34 | 1.54 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 198,385,731.67 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.90 | 12.30 | 12,918,273,563.72 |
| 2024-09-30 | - | 55.23 | 24.65 | 8,400,785,652.49 |
| 2024-06-30 | - | 57.10 | 27.09 | 8,357,086,920.39 |
| 2024-03-31 | - | 54.80 | 56.40 | 7,736,940,462.13 |
| 2023-12-31 | - | 73.59 | 25.39 | 5,642,832,354.28 |
微信公众号
证券之星APP
