基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保薪金宝货币B(017880) |
每万份收益：
0.2757元
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7日年化率：
1.0150%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 398,495,666.45 | 3.41 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 299,774,477.94 | 2.56 |
| 112608290 | 26中信银行CD290 | 298,958,396.04 | 2.56 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 298,884,446.22 | 2.56 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 298,884,125.13 | 2.56 |
| 112617071 | 26光大银行CD071 | 296,125,814.58 | 2.53 |
| 112690605 | 26齐鲁银行CD007 | 199,836,382.68 | 1.71 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 199,669,219.41 | 1.71 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 199,558,590.66 | 1.71 |
| 112513158 | 25浙商银行CD158 | 199,257,209.14 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 61.08 | 27.27 | 11,692,905,409.15 |
| 2026-06-30 | - | 72.98 | 35.66 | 11,144,665,576.64 |
| 2026-03-31 | - | 58.04 | 30.93 | 13,373,301,312.71 |
| 2025-12-31 | - | 68.74 | 30.44 | 11,681,068,987.12 |
| 2025-09-30 | - | 71.41 | 20.62 | 9,445,960,571.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 杜青颖 | 221 | 0.67 |
| 2023-08-09 | - | 张英 | 1194 | 5.19 |
| 2023-02-10 | 2024-03-08 | 桑迎 | 392 | 2.23 |
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