国寿安保薪金宝货币B(017880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保薪金宝货币B(017880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	188,850,543.39	106,881,484.89	204,395,062.81	106,038,076.79
利息合计	60,839,464.64	40,310,575.13	92,105,697.03	46,132,753.22
其中：存款利息收入	34,664,473.29	17,355,163.67	66,550,168.75	41,675,238.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,174,991.35	22,955,411.46	25,555,528.28	4,457,515.16
投资收益合计	128,011,078.75	66,570,909.76	112,289,365.78	59,905,323.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,011,078.75	66,570,909.76	112,289,365.78	59,905,323.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	61,224,759.49	32,713,132.97	57,212,146.59	29,252,926.91
管理人报酬	33,088,373.65	18,022,614.53	28,303,134.52	13,372,324.02
基金托管费	5,013,389.87	2,730,699.14	4,601,487.96	2,339,244.00
销售服务费	18,942,707.23	10,403,851.21	14,274,488.84	6,131,823.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,883,498.52	1,417,783.77	9,762,881.48	7,253,849.16
其中：卖出回购金融资产支出	3,883,498.52	1,417,783.77	9,762,881.48	7,253,849.16
其他费用	270,015.43	131,360.75	258,887.79	150,946.80
利润总额	127,625,783.90	74,168,351.92	147,182,916.22	76,785,149.88

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