国寿安保薪金宝货币B(017880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保薪金宝货币B(017880)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	3,088.33	7,175.45	-
交易性金融资产	8,029,627,493.26	7,528,891,384.51	6,575,378,243.72	4,772,201,388.05
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,029,627,493.26	7,528,891,384.51	6,575,378,243.72	4,772,201,388.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	850,518,747.73	814,212,707.38	4,889,575,692.02	1,498,390,063.32
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,928,153.02	147,072.93	549,154.38	25,433,080.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,473,199,163.30	9,495,597,109.49	13,054,611,149.58	8,559,621,136.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	787,073,024.58	358,039,232.88	130,062,796.78	197,053,710.88
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,601,024.70	2,584,646.09	3,202,245.51	2,573,061.27
应付托管费	394,094.65	391,613.01	485,188.67	389,857.78
应付销售服务费	1,457,111.06	1,480,851.84	1,809,330.01	1,247,747.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54,564.26	15,536.76	4,377.75	20,892.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	334,636.19	281,334.88	492,173.49	1,057,386.15
其他负债	215,720.74	158,862.27	281,473.65	191,560.07
负债合计	792,130,176.18	362,952,077.73	136,337,585.86	202,534,215.79
所有者权益
实收基金	11,681,068,987.12	9,132,645,031.76	12,918,273,563.72	8,357,086,920.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,681,068,987.12	9,132,645,031.76	12,918,273,563.72	8,357,086,920.39
负债及所有者权益总计	12,473,199,163.30	9,495,597,109.49	13,054,611,149.58	8,559,621,136.18

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