基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银精选回报混合C(017882) |
净值：
1.5887
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.5887 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 14,000,000.00 | 73,594,365.60 | 9.38 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 14,500,000.00 | 69,805,357.70 | 8.89 |
| 00753 | 中国国航 | 10,500,000.00 | 67,050,536.70 | 8.54 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,000,000.00 | 55,529,965.60 | 7.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 51,705,000.00 | 6.59 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,200,000.00 | 37,501,694.40 | 4.78 |
| 600900 | 长江电力 | 1,200,000.00 | 32,628,000.00 | 4.16 |
| 601728 | 中国电信 | 5,000,000.00 | 31,500,000.00 | 4.01 |
| 601900 | 南方传媒 | 2,000,000.00 | 26,820,000.00 | 3.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,000,000.00 | 22,110,000.00 | 2.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 500,000.00 | 19,355,000.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 88,955,830.84 | 11.33 | 27.04 |
| 制造业 | 81,822,751.51 | 10.42 | 24.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,908,000.00 | 5.59 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,916,893.19 | 4.07 | 9.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,820,000.00 | 3.42 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 22,110,000.00 | 2.82 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,361,306.10 | 2.59 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,109,000.00 | 1.67 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.76 | - | 20.00 | 784,990,063.72 |
| 2025-09-30 | 87.32 | - | 7.97 | 549,307,057.69 |
| 2025-06-30 | 71.21 | 3.00 | 16.78 | 380,517,474.40 |
| 2025-03-31 | 66.03 | 10.88 | 18.12 | 200,851,383.46 |
| 2024-12-31 | 67.04 | 24.79 | 9.08 | 175,908,334.77 |
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