工银精选回报混合C(017882)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银精选回报混合C(017882)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-138,027,260.91	107,972,235.70	21,639,400.42	15,978,688.96
利息合计	463,024.22	395,910.11	170,362.44	170,662.81
其中：存款利息收入	152,169.31	190,551.52	56,444.05	87,872.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	310,854.91	205,358.59	113,918.39	82,790.70
投资收益合计	-59,068,486.72	39,117,072.85	2,829,303.76	17,570,792.41
其中：股票投资收益	-61,116,852.73	32,627,258.32	378,424.17	10,807,936.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,959,018.57	1,502,724.38	3,509,652.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,048,366.01	4,530,795.96	948,155.21	3,253,204.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,095,945.88	67,852,728.68	18,560,235.86	-2,027,957.16
其他收入	674,147.47	606,524.06	79,498.36	265,190.90
费用	6,122,458.35	6,227,338.77	1,896,239.95	2,623,388.06
管理人报酬	4,586,813.47	4,566,408.54	1,340,038.37	1,772,491.60
基金托管费	764,468.96	761,068.03	223,339.67	295,415.25
销售服务费	691,904.15	749,799.41	258,956.46	409,538.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,263.62	150,055.30	73,901.39	145,937.76
利润总额	-144,149,719.26	101,744,896.93	19,743,160.47	13,355,300.90

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