基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久润混合C(017885) |
净值：
1.2530
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.2530 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688146 | 中船特气 | 28,182.00 | 1,238,880.72 | 6.44 |
| 603067 | 振华股份 | 63,460.00 | 1,178,452.20 | 6.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 25,400.00 | 1,016,254.00 | 5.28 |
| 000830 | 鲁西化工 | 69,700.00 | 1,012,044.00 | 5.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 16,900.00 | 902,122.00 | 4.69 |
| 002246 | 北化股份 | 36,600.00 | 830,820.00 | 4.32 |
| 002683 | 广东宏大 | 17,400.00 | 767,340.00 | 3.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 26,600.00 | 749,322.00 | 3.89 |
| 601233 | 桐昆股份 | 47,500.00 | 712,975.00 | 3.71 |
| 600623 | 华谊集团 | 78,000.00 | 684,060.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,450,055.22 | 85.50 | 92.90 |
| 采矿业 | 767,340.00 | 3.99 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,129.00 | 2.54 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 8.14 | 19,240,526.32 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.28 | 16,882,210.06 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 12.22 | 18,652,229.96 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 12.63 | 17,928,689.15 |
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