基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久润混合C(017885) |
净值：
1.5371
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.5371 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 47,700.00 | 4,293,000.00 | 7.46 |
| 300285 | 国瓷材料 | 41,200.00 | 4,251,016.00 | 7.39 |
| 688300 | 联瑞新材 | 15,797.00 | 3,860,786.80 | 6.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 144,500.00 | 3,128,425.00 | 5.44 |
| 002001 | 新和成 | 98,600.00 | 2,802,212.00 | 4.87 |
| 601872 | 招商轮船 | 157,300.00 | 2,763,761.00 | 4.81 |
| 002409 | 雅克科技 | 12,300.00 | 2,761,350.00 | 4.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 51,600.00 | 2,735,316.00 | 4.76 |
| 603067 | 振华股份 | 54,960.00 | 2,544,098.40 | 4.42 |
| 603225 | 新凤鸣 | 118,400.00 | 2,326,560.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,755,568.74 | 74.34 | 93.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,763,761.00 | 4.81 | 6.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.14 | - | 15.15 | 57,514,947.96 |
| 2026-03-31 | 93.48 | - | 7.54 | 65,089,169.09 |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 6.78 | 28,540,331.35 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 8.14 | 19,240,526.32 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
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