基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久润混合C(017885) |
净值：
1.5102
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.5102 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 50,660.00 | 1,459,514.60 | 5.11 |
| 600141 | 兴发集团 | 37,200.00 | 1,286,376.00 | 4.51 |
| 000830 | 鲁西化工 | 77,200.00 | 1,279,204.00 | 4.48 |
| 600309 | 万华化学 | 16,200.00 | 1,242,216.00 | 4.35 |
| 600346 | 恒力石化 | 54,200.00 | 1,221,126.00 | 4.28 |
| 002064 | 华峰化学 | 108,400.00 | 1,192,400.00 | 4.18 |
| 603225 | 新凤鸣 | 59,700.00 | 1,161,762.00 | 4.07 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 67,900.00 | 1,098,622.00 | 3.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 27,800.00 | 1,068,076.00 | 3.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 60,600.00 | 1,042,926.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,568,462.50 | 79.08 | 93.92 |
| 采矿业 | 854,076.00 | 2.99 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,710.00 | 2.13 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 6.78 | 28,540,331.35 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 8.14 | 19,240,526.32 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.28 | 16,882,210.06 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 12.22 | 18,652,229.96 |
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