长城久润混合C(017885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久润混合C(017885)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	109,383.62	60,521.95	30,187.73	16,101.22
存出保证金	47,151.68	16,500.75	11,394.83	13,940.24
交易性金融资产	45,519,329.74	24,030,248.50	15,673,865.54	16,266,526.80
其中：股票投资	45,519,329.74	24,030,248.50	15,673,865.54	16,266,526.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,498,281.21	-	1,886.57	185,093.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	753,659.38	4,197,457.49	209.85	611.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,530,285.33	30,179,110.88	16,991,477.51	18,746,174.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,428,354.56	82,658.31	-
应付赎回款	876,575.99	167,502.11	1,581.70	54,165.04
应付管理人报酬	50,415.26	21,944.07	16,452.12	19,242.86
应付托管费	8,402.52	3,657.33	2,741.98	3,207.14
应付销售服务费	10,425.28	1,083.54	25.71	94.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17.75	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,500.57	16,237.92	11,790.08	17,234.55
负债合计	1,015,337.37	1,638,779.53	115,249.90	93,944.07
所有者权益
实收基金	35,802,142.99	24,371,440.71	19,634,634.18	22,301,848.52
未分配利润	21,712,804.97	4,168,890.64	-2,758,406.57	-3,649,618.56
所有者权益合计	57,514,947.96	28,540,331.35	16,876,227.61	18,652,229.96
负债及所有者权益总计	58,530,285.33	30,179,110.88	16,991,477.51	18,746,174.03

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