长城久润混合C(017885)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,249.30 |
-9,701.90 |
-142,102.61 |
-1,723.23 |
| 本期利润 |
277,167.14 |
-6,686.34 |
-97,747.43 |
-4,654.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
-0.05 |
-0.53 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.71 |
-5.15 |
-57.19 |
-23.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.20 |
2.69 |
-4.60 |
-11.46 |
| 期末可供分配利润 |
231,052.26 |
-5,647.05 |
-19,491.99 |
-1,468.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,832,309.35 |
59,696.93 |
264,691.59 |
23,131.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.04 |
1.01 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.87 |
-26.88 |
-28.80 |
-33.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
