基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富港股通远见价值混合C(017947) |
净值：
0.8495
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.8495 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,800.00 | 33,149,287.75 | 5.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 308,800.00 | 24,903,135.08 | 4.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 308,000.00 | 23,915,697.96 | 3.94 |
| 01109 | 华润置地 | 888,000.00 | 23,138,172.00 | 3.81 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,080,000.00 | 22,006,277.64 | 3.62 |
| 03896 | 金山云 | 5,198,000.00 | 20,948,314.26 | 3.45 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 698,000.00 | 17,884,313.05 | 2.94 |
| 02162 | 康诺亚-B | 288,000.00 | 17,697,574.80 | 2.91 |
| 01070 | TCL电子 | 1,508,000.00 | 16,882,979.13 | 2.78 |
| 00005 | 汇丰控股 | 118,000.00 | 15,158,108.31 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,807,060.00 | 5.40 | 58.09 |
| 采矿业 | 19,485,152.00 | 3.21 | 34.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,182,260.00 | 0.69 | 7.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.83 | 5.14 | 6.78 | 607,357,670.60 |
| 2026-03-31 | 82.67 | 5.50 | 13.75 | 684,548,461.95 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 5.10 | 8.54 | 843,997,533.80 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.04 | 14.05 | 1,002,863,819.50 |
| 2025-06-30 | 82.32 | 5.12 | 9.14 | 1,000,717,596.72 |
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