国富港股通远见价值混合C(017947)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8357 |
0.8357 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8256 |
0.8256 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8334 |
0.8334 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8208 |
0.8208 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8322 |
0.8322 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8236 |
0.8236 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8392 |
0.8392 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8293 |
0.8293 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8347 |
0.8347 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8212 |
0.8212 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8032 |
0.8032 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8303 |
0.8303 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8302 |
0.8302 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8187 |
0.8187 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8131 |
0.8131 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8210 |
0.8210 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8240 |
0.8240 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8251 |
0.8251 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8105 |
0.8105 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8228 |
0.8228 |
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