国富港股通远见价值混合C(017947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富港股通远见价值混合C(017947)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,598,332.96	303,142,126.51	144,007,338.64	176,456,631.45
利息合计	88,734.26	300,025.61	172,612.64	856,572.48
其中：存款利息收入	88,734.26	299,753.21	172,612.64	801,773.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	272.40	-	54,799.18
投资收益合计	55,159,381.46	288,106,764.68	121,603,645.52	102,982,973.34
其中：股票投资收益	48,527,030.68	272,560,239.88	111,755,775.17	72,363,841.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,074.68	268,224.32	94,652.84	1,199,243.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,372,276.10	15,278,300.48	9,753,217.51	29,419,888.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,978,775.33	14,152,922.73	21,887,039.50	71,979,288.85
其他收入	132,326.65	582,413.49	344,040.98	637,796.78
费用	5,443,060.85	14,482,768.81	7,631,996.94	19,538,099.26
管理人报酬	4,406,651.92	12,083,737.88	6,393,816.41	16,373,923.13
基金托管费	734,441.95	2,013,956.20	1,065,636.03	2,728,987.14
销售服务费	181,301.95	120,597.34	34,401.24	142,465.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,665.03	264,477.39	138,143.26	292,723.74
利润总额	-41,041,393.81	288,659,357.70	136,375,341.70	156,918,532.19

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