基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通优质增长混合A(017973) |
净值：
1.3453
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.3453 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,470,000.00 | 259,525,493.50 | 8.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 522,900.00 | 223,460,164.62 | 7.70 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 987,000.00 | 159,479,311.95 | 5.49 |
| 688519 | 南亚新材 | 957,646.00 | 124,283,297.88 | 4.28 |
| 02338 | 潍柴动力 | 5,112,000.00 | 123,312,655.73 | 4.25 |
| 01138 | 中远海能 | 7,124,000.00 | 112,782,134.89 | 3.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,492,000.00 | 105,940,861.70 | 3.65 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,370,483.00 | 93,961,777.47 | 3.24 |
| 601869 | 长飞光纤 | 279,500.00 | 86,502,455.00 | 2.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,770,000.00 | 79,235,050.05 | 2.73 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 31,304,000.00 | 76,562,431.04 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.12 | 3.66 | 8.33 | 2,903,066,295.61 |
| 2025-12-31 | 90.98 | 4.64 | 4.04 | 2,723,460,307.55 |
| 2025-09-30 | 89.32 | 5.00 | 9.42 | 2,716,107,269.00 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 3.75 | 3.51 | 1,055,348,675.45 |
| 2025-03-31 | 79.51 | 4.11 | 8.94 | 721,625,634.35 |
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