易方达港股通优质增长混合A(017973)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-165,997,321.31 |
19,813,215.66 |
49,627,315.75 |
21,607,025.34 |
| 本期利润 |
65,451,783.54 |
36,148,963.63 |
116,973,507.15 |
44,116,109.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.24 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
3.34 |
21.72 |
12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
30.25 |
23.58 |
13.34 |
| 期末可供分配利润 |
-73,977,863.80 |
72,248,389.39 |
17,356,597.59 |
-27,580,643.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.04 |
0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,465,439,035.98 |
2,146,154,571.59 |
811,287,497.57 |
411,853,445.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.28 |
1.21 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.62 |
28.02 |
21.47 |
-1.71 |
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