基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980) |
净值：
1.1904
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1904 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 55,000.00 | 1,360,159.00 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 0.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10,000.00 | 666,000.00 | 0.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 25,000.00 | 618,250.00 | 0.55 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 568,125.38 | 0.51 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10,000.00 | 558,700.00 | 0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 405.00 | 548,997.75 | 0.49 |
| 002468 | 申通快递 | 40,000.00 | 536,800.00 | 0.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 535,625.00 | 0.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 516,280.55 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,782,539.28 | 6.94 | 79.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,120,187.75 | 1.00 | 11.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536,800.00 | 0.48 | 5.46 |
| 采矿业 | 383,600.00 | 0.34 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 1,716.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.71 | 4.86 | 0.69 | 112,211,576.31 |
| 2025-09-30 | 14.43 | 4.88 | 0.22 | 92,951,523.97 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 4.89 | 0.91 | 71,990,901.61 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 5.04 | 1.08 | 65,644,472.82 |
| 2024-12-31 | 13.62 | 5.15 | 0.73 | 61,453,853.45 |
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