基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980) |
净值：
1.0018
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.0018 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,000.00 | 1,438,150.00 | 0.63 |
| 688825 | 长鑫科技 | 24,938.00 | 1,366,353.02 | 0.60 |
| 301489 | 思泉新材 | 12,600.00 | 1,365,966.00 | 0.60 |
| 002126 | 银轮股份 | 33,700.00 | 1,144,115.00 | 0.50 |
| 300260 | 新莱应材 | 21,000.00 | 1,143,240.00 | 0.50 |
| 688010 | 福光股份 | 41,640.00 | 1,130,942.40 | 0.49 |
| 301183 | 东田微 | 4,000.00 | 1,106,480.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,000.00 | 1,102,230.00 | 0.48 |
| 002831 | 裕同科技 | 39,700.00 | 1,083,413.00 | 0.47 |
| 688605 | 先锋精科 | 12,096.00 | 966,591.36 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,615,997.76 | 9.90 | 85.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,179.74 | 0.57 | 4.92 |
| 采矿业 | 1,102,230.00 | 0.48 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920,172.00 | 0.40 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 214,192.00 | 0.09 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,930.00 | 0.09 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.47 | 5.26 | 0.58 | 228,475,114.25 |
| 2026-06-30 | 12.71 | 4.92 | 0.94 | 253,372,623.50 |
| 2026-03-31 | 3.72 | 4.97 | 35.76 | 215,618,252.46 |
| 2025-12-31 | 11.71 | 4.86 | 0.69 | 112,211,576.31 |
| 2025-09-30 | 14.43 | 4.88 | 0.22 | 92,951,523.97 |
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