南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,628,764.13	18,515,048.92	6,008,618.32	3,113,432.42
利息合计	9,444.50	2,521.84	921.45	1,879.41
其中：存款利息收入	9,444.50	2,521.84	921.45	1,879.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,542,715.70	7,499,612.52	1,957,900.49	-2,736,521.69
其中：股票投资收益	1,933,895.83	2,482,758.26	843,496.10	-1,047,641.10
基金投资收益	1,040,105.97	4,566,433.42	953,915.75	-2,205,107.87
债券投资收益	70,645.24	36,161.08	9,181.97	60,266.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	498,068.66	414,259.76	151,306.67	455,960.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,014,144.61	11,009,653.98	4,048,706.79	5,846,083.32
其他收入	62,459.32	3,260.58	1,089.59	1,991.38
费用	712,664.34	707,180.59	296,401.34	529,522.25
管理人报酬	511,307.56	497,809.30	203,719.96	363,262.53
基金托管费	121,593.95	100,974.31	42,900.70	73,434.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,436.49	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,436.49	-	-	-
其他费用	74,112.51	93,626.63	46,207.80	92,825.54
利润总额	24,916,099.79	17,807,868.33	5,712,216.98	2,583,910.17

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