首页 > 基金> 易方达安益90天持有债券A(017989)
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易方达安益90天持有债券A

(017989)
净值：
1.0852
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0852 2026-11-05
  • 净值走势
易方达安益90天持有债券A(017989)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.08520.01%
2026-11-041.08510.02%
2026-11-031.08490.02%
2026-11-021.08470.00%
2026-10-301.0847-0.06%
2026-10-291.08540.00%
2026-10-281.08540.01%
2026-10-271.08530.01%
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基金情况

基金全称 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.1967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.431.47826,711,191.51
2026-06-30-108.741.18885,438,080.43
2026-03-31-114.181.07848,023,004.56
2025-12-31-113.690.96941,853,413.26
2025-09-30-96.601.22959,420,019.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-18-石大怿12688.51
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