首页 > 基金> 易方达安益90天持有债券A(017989)
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易方达安益90天持有债券A

(017989)
净值：
1.0831
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0831 2026-09-18
  • 净值走势
易方达安益90天持有债券A(017989)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.08310.00%
2026-09-171.08310.01%
2026-09-161.08300.00%
2026-09-151.08300.01%
2026-09-141.08290.01%
2026-09-111.08280.00%
2026-09-101.08280.01%
2026-09-091.08270.00%
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基金情况

基金全称 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.2386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.741.18885,438,080.43
2026-03-31-114.181.07848,023,004.56
2025-12-31-113.690.96941,853,413.26
2025-09-30-96.601.22959,420,019.47
2025-06-30-114.660.991,046,974,552.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-18-石大怿12228.31
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