| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 515,538.77 | 340,251.89 | 145,673.18 | 726,764.77 |
| 本期利润 | 435,216.52 | 369,817.56 | 178,967.46 | 729,888.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 1.78 | 1.04 | 2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 1.84 | 1.05 | 2.56 |
| 期末可供分配利润 | 9,082,073.44 | 1,941,523.40 | 1,022,458.14 | 735,236.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 133,786,913.81 | 32,703,559.38 | 19,697,771.93 | 16,791,793.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.01 | 7.06 | 6.23 | 5.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
