基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞致远混合C(017992) |
净值：
1.1829
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.2279 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 30,000.00 | 69,549,606.00 | 7.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 50,800,000.00 | 5.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 130,000.00 | 39,348,400.00 | 4.33 |
| 301205 | 联特科技 | 115,000.00 | 38,421,500.00 | 4.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,000.00 | 35,564,700.00 | 3.91 |
| 002975 | 博杰股份 | 240,000.00 | 34,080,000.00 | 3.75 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 135,000.00 | 29,946,735.45 | 3.30 |
| 300666 | 江丰电子 | 80,000.00 | 29,488,000.00 | 3.25 |
| 300757 | 罗博特科 | 47,000.00 | 29,093,000.00 | 3.20 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 24,280,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,437,279.74 | 57.61 | 94.07 |
| 金融业 | 18,210,000.00 | 2.00 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 12,369,500.00 | 1.36 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,921,800.00 | 0.21 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465,393.63 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.61 | 9.97 | 9.22 | 908,651,904.99 |
| 2026-03-31 | 71.13 | 7.66 | 13.65 | 1,309,345,845.96 |
| 2025-12-31 | 85.31 | - | 10.61 | 414,491,982.63 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.25 | 620,467,617.50 |
| 2025-06-30 | 73.32 | 7.10 | 15.29 | 141,513,247.65 |
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