基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞致远混合C(017992) |
净值：
1.6296
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.6746 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,400,000.00 | 38,870,975.92 | 9.38 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,230,000.00 | 38,439,236.76 | 9.27 |
| 000506 | 招金黄金 | 2,850,000.00 | 37,221,000.00 | 8.98 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 230,000.00 | 30,330,127.60 | 7.32 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2,000,000.00 | 26,840,000.00 | 6.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 25,795,963.20 | 6.22 |
| 601519 | 大智慧 | 2,000,000.00 | 25,740,000.00 | 6.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,000.00 | 20,333,250.00 | 4.91 |
| 001337 | 四川黄金 | 660,000.00 | 18,387,600.00 | 4.44 |
| 000831 | 中国稀土 | 300,000.00 | 13,932,000.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,927,844.75 | 13.98 | 30.92 |
| 采矿业 | 55,699,818.96 | 13.44 | 29.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,902,299.91 | 11.56 | 25.57 |
| 金融业 | 25,740,000.00 | 6.21 | 13.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.31 | - | 10.61 | 414,491,982.63 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.25 | 620,467,617.50 |
| 2025-06-30 | 73.32 | 7.10 | 15.29 | 141,513,247.65 |
| 2025-03-31 | 63.67 | - | 6.53 | 81,603,623.25 |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 11.78 | 58,982,687.60 |
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