华泰柏瑞致远混合C(017992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,232,622.99 |
1,057,332.63 |
-233,846.36 |
-442,959.85 |
| 本期利润 |
22,227,258.97 |
3,871,484.03 |
81,983.77 |
-70,970.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.22 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.99 |
18.81 |
3.53 |
-2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.51 |
24.46 |
6.35 |
-3.47 |
| 期末可供分配利润 |
26,949,795.31 |
2,251,462.87 |
-1,376.85 |
-156,551.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
291,946,558.37 |
52,476,521.59 |
2,193,672.87 |
1,528,812.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.24 |
1.00 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.43 |
24.39 |
-0.06 |
-9.29 |
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